M0701
Extrait de compte - envoi
v4
Structure du message
| Niveau | Seq. | UN/EDIFACT | Description | XML | Min...Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 0 | 1 | XEH+07 | Extrait de compte - Bordereau | CurrentAccountStatementExchangeUnit | 1..1 |
| ! | 0 | 2 | DTM+010 | Date d'émission du document | DocumentIssueDate | 1..1 |
| ! | 0 | 3 | DTM+069 | Date de clôture de l'extrait de compte | CurrentAccountClosingDateTime | 1..1 |
| 0 | 4 | RFF+068 | Référence lors du payement | PaymentReference | 0..1 | |
| 0 | 5 | RFF+106 | Référence lors du payement (SEPA) | PaymentReferenceSepaReference | 0..1 | |
| 0 | 6 | RFF+084 | GUID du message | MessageGuidReference | 0..1 | |
| 0 | 7 | ATT+A660 | Unité monétaire | MonetaryUnitCode | 0..1 | |
| ! | 0 | 8 | MOA+083 | Solde débiteur précédent | StartDebitBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 9 | MOA+084 | Solde créditeur précédent | StartCreditBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 10 | MOA+081 | Solde débiteur | DebitBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 11 | MOA+082 | Solde créditeur | CreditBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 12 | MOA+085 | Total commission du mois | TotalMonthlyCommissionAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 13 | MOA+086 | Cumul commission de l'année | TotalYearlyCommissionAmount | 1..1 |
| 0 | 14 | QTY+134 | Nombre de documents joints | DocumentsAttachedQuantity | 0..1 | |
| 0 | 15 | FTX+034 | Texte VCS | StructuredPaymentReferenceText | 0..1 | |
| ! | 1 | 16 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| ! | 1 | 17 | PTY+002 | Intermédiaire | PartyIntermediary | 1..1 |
| 1 | 18 | RFF+075 | Numéro d'entreprise | CompanyNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 19 | RFF+076 | Numéro d'unité d'établissement | EstablishmentUnitNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 20 | RFF+107 | LEI | LegalEntityIdentifierReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 21 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 22 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| ! | 1 | 23 | PTY+006 | Assureur | PartyInsurer | 1..1 |
| 1 | 24 | RFF+075 | Numéro d'entreprise | CompanyNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 25 | RFF+076 | Numéro d'unité d'établissement | EstablishmentUnitNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 26 | RFF+107 | LEI | LegalEntityIdentifierReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 27 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 28 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 29 | LIN+001 | Terme - mois X encaissement producteur | CurrAccLineTerm | 0..n | |
| ! | 1 | 30 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| ! | 1 | 31 | MOA+087 | Montant débit - total primes | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 32 | MOA+088 | Montant crédit - total commissions | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 33 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 1 | 34 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 35 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 36 | LIN+002 | Comptant - encaissement producteur | CurrAccLineCash | 0..n | |
| 1 | 37 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 38 | IPD+A502 | Type de police | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 39 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 40 | DTM+041 | Date de début de période | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 41 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 42 | RFF+016 | Numéro de police Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 43 | RFF+003 | Référence police du producteur | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 44 | RFF+027 | Numéro de la quittance ( compagnie ) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 45 | ATT+A020 | Type d'assureur en coassurance | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 46 | MOA+087 | Montant débit - montant à encaisser | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 47 | MOA+088 | Montant crédit - commission acquise | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 48 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 49 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 50 | PTY+003 | Preneur d'assurance | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 51 | NME+001 | Nom officiel | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 52 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 53 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 54 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 55 | LIN+003 | Remboursement de prime - par le producteur | CurrAccLinePremiumReimbursement | 0..n | |
| 1 | 56 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 57 | IPD+A502 | Type de police | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 58 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 59 | DTM+041 | Date de début de période | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 60 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 61 | RFF+016 | Numéro de police Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 62 | RFF+003 | Référence police du producteur | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 63 | RFF+027 | Numéro de la quittance ( compagnie ) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 64 | ATT+A020 | Type d'assureur en coassurance | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 65 | MOA+087 | Montant débit - commission | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 66 | MOA+088 | Montant crédit - montant à rembourser | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 67 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 68 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 69 | PTY+003 | Preneur d'assurance | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 70 | NME+001 | Nom officiel | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 71 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 72 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 73 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 74 | LIN+004 | Annulation - de terme ou comptant OU de remboursement | CurrAccLinePremiumCancellation | 0..n | |
| 1 | 75 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 76 | GIS+B325 | INVERSER montants prime et commission | ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 77 | IPD+A502 | Type de police | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 78 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 79 | DTM+041 | Date de début de période | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 80 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 81 | RFF+016 | Numéro de police Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 82 | RFF+003 | Référence police du producteur | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 83 | RFF+027 | Numéro de la quittance ( compagnie ) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 84 | ATT+A020 | Type d'assureur en coassurance | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 85 | MOA+087 | Montant débit - commission OU prime | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 86 | MOA+088 | Montant crédit - prime OU commission | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 87 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 88 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 89 | PTY+003 | Preneur d'assurance | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| 2 | 90 | NME+001 | Nom officiel | OfficialName | 0..1 | |
| ! | 2 | 91 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 92 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 93 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 94 | LIN+005 | Renvoi de quittance - terme ou comptant OU remboursement | CurrAccLinePremiumNotificationReturned | 0..n | |
| 1 | 95 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 96 | GIS+B325 | INVERSER montants prime et commission | ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 97 | IPD+A502 | Type de police | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 98 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 99 | DTM+041 | Date de début de période | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 100 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 101 | RFF+016 | Numéro de police Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 102 | RFF+003 | Référence police du producteur | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 103 | RFF+027 | Numéro de la quittance ( compagnie ) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 104 | ATT+A020 | Type d'assureur en coassurance | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 105 | MOA+087 | Montant débit - commission OU prime | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 106 | MOA+088 | Montant crédit - prime OU commission | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 107 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 108 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 109 | PTY+003 | Preneur d'assurance | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 110 | NME+001 | Nom officiel | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 111 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 112 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 113 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 114 | LIN+006 | Commission - encaissement assureur - encaissement OU remboursement | CurrAccLineCommission | 0..n | |
| 1 | 115 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 116 | GIS+B325 | INVERSER montants prime et commission | ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 117 | IPD+A502 | Type de police | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 118 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 119 | DTM+041 | Date de début de période | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 120 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 121 | RFF+016 | Numéro de police Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 122 | RFF+003 | Référence police du producteur | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 123 | RFF+027 | Numéro de la quittance ( compagnie ) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 124 | ATT+A020 | Type d'assureur en coassurance | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 125 | MOA+087 | Montant débit - prime 0 OU montant commission | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 126 | MOA+088 | Montant crédit - montant commission OU prime 0 | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 127 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 128 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 129 | PTY+003 | Preneur d'assurance | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 130 | NME+001 | Nom officiel | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 131 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 132 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 133 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 134 | LIN+007 | Sinistre | CurrAccLineClaim | 0..n | |
| 1 | 135 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 136 | IPD+A502 | Type de police | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 137 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 138 | DTM+048 | Moment de l'événement | MomentOfTheEventDateTime | 0..1 | |
| ! | 1 | 139 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 140 | RFF+029 | Numéro de sinistre | ClaimReference | 0..1 | |
| 1 | 141 | RFF+016 | Numéro de police Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 142 | RFF+003 | Référence police du producteur | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 143 | RFF+042 | Référence sinistre du producteur | ClaimReferenceIntermediaryReference | 0..1 | |
| 1 | 144 | RFF+027 | Numéro de la quittance ( compagnie ) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 145 | ATT+A020 | Type d'assureur en coassurance | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 146 | MOA+087 | Montant débit | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 147 | MOA+088 | Montant crédit | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 148 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 149 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 150 | PTY+003 | Preneur d'assurance | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 151 | NME+001 | Nom officiel | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 152 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 153 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 154 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 155 | LIN+008 | Divers | CurrAccLineMiscellaneous | 0..n | |
| 1 | 156 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| ! | 1 | 157 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 158 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 159 | MOA+087 | Montant débit | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 160 | MOA+088 | Montant crédit | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 161 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 1 | 162 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 163 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 164 | LIN+009 | Opérations financières | CurrAccLineFinancialOperation | 0..n | |
| 1 | 165 | GIS+B305 | Indice devise convertie | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| ! | 1 | 166 | DTM+005 | Date de comptabilisation | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 167 | RFF+001 | Numéro de police | PolicyReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 168 | MOA+087 | Montant débit | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 169 | MOA+088 | Montant crédit | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 170 | FTX+019 | Description | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 1 | 171 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 0 | 172 | XET+07 | Extrait de compte - Bordereau | CurrentAccountStatementExchangeUnitTrailer | 1..1 |
Légende
!
Elément obligatoire
1..1
unique et obligatoire
1..n
obligatoire et multiple
0..1
unique et optionnel
0..n
optionnel et multiple
💡
Si utilisé, le numéro de quittance est unique pour l'ensemble de la compagnie émettrice.
💡
LIN+001 Terme du mois X, encaissement courtier : Débit : total des Primes / Crédit : total des Commissions.
💡
LIN+002 Comptant, encaissement courtier : Débit : montant à encaisser / Crédit : commission acquise.
💡
LIN+003 Remboursement via courtier : Débit : commission / Crédit : montant à rembourser.
💡
LIN+004 Annulation d'un comptant ou terme : Débit : comission / Crédit : montant, originalement à encaisser : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".
💡
LIN+004 Annulation d'un remboursement : Débit : montant, originalement à rembourser / Crédit : commission : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".
💡
LIN+005 Renvoi d'une quittance : les mêmes deux raisonnements que pour le LIN+004.
💡
LIN+006 Commission, acquise définitivement après encaissement par la compagnie : Débit : 0 / Crédit : commission acquise : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".
💡
LIN+006 Commission, définitivement repris après remboursement par la compagnie : Débit : commission reprise / Crédit : 0 : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".
💡
LIN+007 Compensation du paiement d'un sinistre par le courtier : Débit : 0 / Crédit : montant de la quittance de règlement du sinistre.
💡
LIN 001, 002, 003, 004, 005 et 006 : exceptionellement, un avenant peut générer une quittance de comptant ou de remboursement avec un résultat inversé en commissionnement; un comptant avec une reprise de commission, ou un remboursement avec un acquis de commission. Dans ces cas, le débit ou crédit contenant la commission a une valeur négative. La recommendation "Mouvements comptables et régimes d'encaissement" l'explique plus en détail.