M0701
Extrait de compte / Rekeninguittreksel
v4
| Seq. | Description | Oblig. | Liste | Max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Message issuing date and time | Mand. | — | 1 |
| 20 | Message content inventory identifier | Mand. | — | 1 |
| 30 | Message content inventory version Modifié | Mand. | — | 1 |
| 40 | Date d'émission | Mand. | — | 1 |
| 50 | Date de clôture de l'extrait de compte | Mand. | — | 1 |
| 60 | Référence lors du payement | Option. | — | 1 |
| 70 | Référence des paiements (SEPA) | Option. | — | 1 |
| 80 |
GUID (Globally Unique IDentifier) du message, sera référencé par le(s) document(s) annexe(s) Mandatory when added documents are sent.
|
Cond. | — | 1 |
| 90 | Unité monétaire | Option. | A660 v3 | 1 |
| 100 |
Solde débiteur précédent Mandatory AND 0 IF MOA+084 NOT 0
|
Cond. | — | 1 |
| 110 |
Solde créditeur précédent Mandatory AND 0 IF MOA+083 NOT 0
|
Cond. | — | 1 |
| 120 |
Solde débiteur Mandatory AND 0 IF MOA+082 NOT 0
|
Cond. | — | 1 |
| 130 |
Solde créditeur Mandatory AND 0 IF MOA+081 NOT 0
|
Cond. | — | 1 |
| 140 | Total commission du mois | Mand. | — | 1 |
| 150 | Total commission de l'année | Mand. | — | 1 |
| 160 |
Nombre de documents annexes Mandatory when added documents are sent
|
Cond. | — | 1 |
| 170 | Texte VCS | Option. | — | 1 |
| 180 | Intermédiaire | Mand. | — | 1 |
| 190 |
Intermédiaire - Numéro FSMA Since 15/7/2017 the FSMA no longer attributes such number
|
Option. | — | 1 |
| 200 | Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie | Mand. | — | 1 |
| 210 | Intermédiaire - Code carte d'échange | Option. | — | 1 |
| 220 |
Intermédiaire - Numéro d'entreprise Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017
|
Option. | — | 1 |
| 230 |
Intermédiaire - Numéro unité d'exploitation Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017
|
Option. | — | 1 |
| 240 | Intermédiaire - LEI | Option. | — | 1 |
| 250 | Assureur | Mand. | — | 1 |
| 260 | Assureur - Numéro FSMA | Mand. | — | 1 |
| 270 | Assureur - Code carte d'échange | Option. | — | 1 |
| 280 | Assureur - Numéro d'entreprise | Option. | — | 1 |
| 290 | Assureur - Numéro d'unité d'établissement | Option. | — | 1 |
| 300 | Assureur - LEI | Option. | — | 1 |
| 310 |
Comptabilisation émission terme encaissement courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 320 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 330 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 340 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 350 |
Nombre de documents annexes Mandatory when added documents are sent.
|
Cond. | — | 1 |
| 360 | Description | Option. | — | 1 |
| 370 |
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 380 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 390 | Type de police Modifié | Option. | A502 v11 | 1 |
| 400 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 410 | Date de début | Option. | — | 1 |
| 420 | Numéro de police | Mand. | — | 1 |
| 430 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | 1 |
| 440 | Référence police producteur | Option. | — | 1 |
| 450 |
Numéro de quittance (compagnie) Modifié
Mandatory if exists, to be used as PRENOT id when exchanging with the company.
|
Cond. | — | 1 |
| 460 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | 1 |
| 470 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 480 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 490 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | 1 |
| 500 | Preneur d'assurance | Option. | — | 1 |
| 510 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | 1 |
| 520 |
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 530 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 540 | Type de police Modifié | Option. | A502 v11 | 1 |
| 550 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 560 | Date de début | Option. | — | 1 |
| 570 | Numéro de police | Mand. | — | 1 |
| 580 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | 1 |
| 590 | Référence police producteur | Option. | — | 1 |
| 600 |
Numéro de quittance (compagnie) Modifié
Mandatory if exists, to be used as PRENOT id when exchanging with the company.
|
Cond. | — | 1 |
| 610 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | 1 |
| 620 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 630 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 640 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | 1 |
| 650 | Preneur d'assurance | Option. | — | 1 |
| 660 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | 1 |
| 670 |
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 680 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 690 | Indice inversion montants prime et commission | Option. | B325 v1 | 1 |
| 700 | Type de police Modifié | Option. | A502 v11 | 1 |
| 710 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 720 | Date de début | Option. | — | 1 |
| 730 | Numéro de police | Mand. | — | 1 |
| 740 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | 1 |
| 750 | Référence police producteur | Option. | — | 1 |
| 760 |
Numéro de quittance (compagnie) Modifié
Mandatory if exists, to be used as PRENOT id when exchanging with the company.
|
Cond. | — | 1 |
| 770 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | 1 |
| 780 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 790 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 800 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | 1 |
| 810 | Preneur d'assurance | Option. | — | 1 |
| 820 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | 1 |
| 830 |
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 840 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 850 | Indice inversion montants prime et commission | Option. | B325 v1 | 1 |
| 860 | Type de police Modifié | Option. | A502 v11 | 1 |
| 870 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 880 | Date de début | Option. | — | 1 |
| 890 | Numéro de police | Mand. | — | 1 |
| 900 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | 1 |
| 910 | Référence police producteur | Option. | — | 1 |
| 920 |
Numéro de quittance (compagnie) Modifié
Mandatory if exists, to be used as PRENOT id when exchanging with the company.
|
Cond. | — | 1 |
| 930 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | 1 |
| 940 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 950 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 960 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | 1 |
| 970 | Preneur d'assurance | Option. | — | 1 |
| 980 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | 1 |
| 990 |
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1000 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 1010 | Indice inversion montant commission | Option. | B325 v1 | 1 |
| 1020 | Type de police Modifié | Option. | A502 v11 | 1 |
| 1030 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 1040 | Date de début | Option. | — | 1 |
| 1050 | Numéro de police | Mand. | — | 1 |
| 1060 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | 1 |
| 1070 | Référence police producteur | Option. | — | 1 |
| 1080 |
Numéro de quittance (compagnie) Modifié
Mandatory if exists, to be used as PRENOT id when exchanging with the company.
|
Cond. | — | 1 |
| 1090 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | 1 |
| 1100 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 1110 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 1120 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | 1 |
| 1130 | Preneur d'assurance | Option. | — | 1 |
| 1140 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | 1 |
| 1150 |
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1160 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 1170 | Type de police Modifié | Option. | A502 v11 | 1 |
| 1180 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 1190 |
Moment de l'événement Modifié
Obligatoire dès que connu.
|
Cond. | — | 1 |
| 1200 | Numéro de police | Mand. | — | 1 |
| 1210 | Numéro du sinistre | Option. | — | 1 |
| 1220 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | 1 |
| 1230 | Référence police producteur | Option. | — | 1 |
| 1240 | Référence sinistre producteur | Option. | — | 1 |
| 1250 |
Numéro de quittance (compagnie) Modifié
Mandatory if exists, to be used as PRENOT id when exchanging with the company.
|
Cond. | — | 1 |
| 1260 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | 1 |
| 1270 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 1280 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 1290 | Description (typiquement description sinistre) | Option. | — | 1 |
| 1300 | Preneur d'assurance | Option. | — | 1 |
| 1310 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | 1 |
| 1320 |
Divers 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1330 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 1340 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 1350 | Numéro de police | Option. | — | 1 |
| 1360 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 1370 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 1380 | Description (typiquement description mouvement comptable) | Option. | — | 1 |
| 1390 |
Comptabilisation d'une opération financière 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1400 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | 1 |
| 1410 | Date de comptabilisation | Mand. | — | 1 |
| 1420 | Numéro de police | Option. | — | 1 |
| 1430 | Montant débit | Mand. | — | 1 |
| 1440 | Montant crédit | Mand. | — | 1 |
| 1450 | Description (typiquement description mouvement comptable) | Option. | — | 1 |
Légende
Mand.
obligatoire
Cond.
conditionnel — obligatoire dans certains cas
Option.
optionnel
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