M0701
Rekeninguittreksel - zending
v3
Structuur van het bericht
| Niveau | Seq. | UN/EDIFACT | Beschrijving | XML | Min...Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 0 | 1 | XEH+07 | Rekeninguittreksel - Borderel | CurrentAccountStatementExchangeUnit | 1..1 |
| ! | 0 | 2 | DTM+010 | Uitgiftedatum document | DocumentIssueDate | 1..1 |
| ! | 0 | 3 | DTM+069 | Afsluitdatum van het rekeninguittreksel | CurrentAccountClosingDateTime | 1..1 |
| 0 | 4 | RFF+068 | Referte bij betaling | PaymentReference | 0..1 | |
| 0 | 5 | RFF+106 | Referte bij betaling (SEPA) | PaymentReferenceSepaReference | 0..1 | |
| 0 | 6 | RFF+084 | GUID van bericht | MessageGuidReference | 0..1 | |
| 0 | 7 | ATT+A660 | Munteenheid | MonetaryUnitCode | 0..1 | |
| ! | 0 | 8 | MOA+083 | Beginsaldo debet | StartDebitBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 9 | MOA+084 | Beginsaldo credit | StartCreditBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 10 | MOA+081 | Debetsaldo | DebitBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 11 | MOA+082 | Creditsaldo | CreditBalanceAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 12 | MOA+085 | Totaal commissie van de maand | TotalMonthlyCommissionAmount | 1..1 |
| ! | 0 | 13 | MOA+086 | Cumul commissie van het jaar | TotalYearlyCommissionAmount | 1..1 |
| 0 | 14 | QTY+134 | Aantal bijgesloten documenten | DocumentsAttachedQuantity | 0..1 | |
| 0 | 15 | FTX+034 | OGM-tekst | StructuredPaymentReferenceText | 0..1 | |
| ! | 1 | 16 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| ! | 1 | 17 | PTY+002 | Tussenpersoon | PartyIntermediary | 1..1 |
| 1 | 18 | RFF+075 | Ondernemingsnummer | CompanyNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 19 | RFF+076 | Vestigingseenheidsnummer | EstablishmentUnitNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 20 | RFF+107 | LEI | LegalEntityIdentifierReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 21 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 22 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| ! | 1 | 23 | PTY+006 | Verzekeraar | PartyInsurer | 1..1 |
| 1 | 24 | RFF+075 | Ondernemingsnummer | CompanyNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 25 | RFF+076 | Vestigingseenheidsnummer | EstablishmentUnitNumberReference | 0..1 | |
| 1 | 26 | RFF+107 | LEI | LegalEntityIdentifierReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 27 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 28 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 29 | LIN+001 | Termijn - maand X inning producent | CurrAccLineTerm | 0..n | |
| ! | 1 | 30 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| ! | 1 | 31 | MOA+087 | Debetbedrag - totaal premies | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 32 | MOA+088 | Creditbedrag - totaal commissies | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 33 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 1 | 34 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 35 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 36 | LIN+002 | Contant - inning producent | CurrAccLineCash | 0..n | |
| 1 | 37 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 38 | IPD+A502 | Polistype | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 39 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 40 | DTM+041 | Begindatum periode | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 41 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 42 | RFF+016 | Polisnummer Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 43 | RFF+003 | Referte polis tussenpersoon | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 44 | RFF+027 | Kwijtingnummer (maatschappij) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 45 | ATT+A020 | Type maatschappij bij medeverzekering | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 46 | MOA+087 | Debetbedrag - te innen bedrag | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 47 | MOA+088 | Creditbedrag - verworven commissie | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 48 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 49 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 50 | PTY+003 | Verzekeringsnemer | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 51 | NME+001 | Officiële naam | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 52 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 53 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 54 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 55 | LIN+003 | Terugbetaling van premies - door producent | CurrAccLinePremiumReimbursement | 0..n | |
| 1 | 56 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 57 | IPD+A502 | Polistype | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 58 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 59 | DTM+041 | Begindatum periode | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 60 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 61 | RFF+016 | Polisnummer Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 62 | RFF+003 | Referte polis tussenpersoon | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 63 | RFF+027 | Kwijtingnummer (maatschappij) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 64 | ATT+A020 | Type maatschappij bij medeverzekering | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 65 | MOA+087 | Debetbedrag - commissie | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 66 | MOA+088 | Creditbedrag - uit te betalen bedrag | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 67 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 68 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 69 | PTY+003 | Verzekeringsnemer | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 70 | NME+001 | Officiële naam | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 71 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 72 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 73 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 74 | LIN+004 | Annulering - van termijn of contante OF van terugbetaling | CurrAccLinePremiumCancellation | 0..n | |
| 1 | 75 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 76 | GIS+B325 | Bedrag premie en commissie OMKEREN | ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 77 | IPD+A502 | Polistype | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 78 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 79 | DTM+041 | Begindatum periode | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 80 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 81 | RFF+016 | Polisnummer Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 82 | RFF+003 | Referte polis tussenpersoon | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 83 | RFF+027 | Kwijtingnummer (maatschappij) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 84 | ATT+A020 | Type maatschappij bij medeverzekering | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 85 | MOA+087 | Debetbedrag - commissie OF premie | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 86 | MOA+088 | Creditbedrag - premie OF commissie | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 87 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 88 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 89 | PTY+003 | Verzekeringsnemer | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| 2 | 90 | NME+001 | Officiële naam | OfficialName | 0..1 | |
| ! | 2 | 91 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 92 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 93 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 94 | LIN+005 | Terugzending van kwijting - termijn of contante OF terugbetaling | CurrAccLinePremiumNotificationReturned | 0..n | |
| 1 | 95 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 96 | GIS+B325 | Bedrag premie en commissie OMKEREN | ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 97 | IPD+A502 | Polistype | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 98 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 99 | DTM+041 | Begindatum periode | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 100 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 101 | RFF+016 | Polisnummer Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 102 | RFF+003 | Referte polis tussenpersoon | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 103 | RFF+027 | Kwijtingnummer (maatschappij) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 104 | ATT+A020 | Type maatschappij bij medeverzekering | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 105 | MOA+087 | Debetbedrag - commissie OF premie | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 106 | MOA+088 | Creditbedrag - premie OF commissie | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 107 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 108 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 109 | PTY+003 | Verzekeringsnemer | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 110 | NME+001 | Officiële naam | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 111 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 112 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 113 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 114 | LIN+006 | Commissie - inning verzekeraar - inning OF terugbetaling | CurrAccLineCommission | 0..n | |
| 1 | 115 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 116 | GIS+B325 | Bedrag premie en commissie OMKEREN | ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 117 | IPD+A502 | Polistype | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 118 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 119 | DTM+041 | Begindatum periode | PeriodStartDate | 0..1 | |
| ! | 1 | 120 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 121 | RFF+016 | Polisnummer Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 122 | RFF+003 | Referte polis tussenpersoon | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 123 | RFF+027 | Kwijtingnummer (maatschappij) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 124 | ATT+A020 | Type maatschappij bij medeverzekering | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 125 | MOA+087 | Debetbedrag - 0 premie OF bedrag commissie | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 126 | MOA+088 | Creditbedrag - bedrag commissie OF 0 premie | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 127 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 128 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 129 | PTY+003 | Verzekeringsnemer | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 130 | NME+001 | Officiële naam | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 131 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 132 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 133 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 134 | LIN+007 | Schadegeval | CurrAccLineClaim | 0..n | |
| 1 | 135 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| 1 | 136 | IPD+A502 | Polistype | PolicyProductcode | 0..1 | |
| ! | 1 | 137 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 138 | DTM+048 | Tijdstip gebeurtenis | MomentOfTheEventDateTime | 0..1 | |
| ! | 1 | 139 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 1..1 |
| 1 | 140 | RFF+029 | Schadenummer | ClaimReference | 0..1 | |
| 1 | 141 | RFF+016 | Polisnummer Assuralia | ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 142 | RFF+003 | Referte polis tussenpersoon | BrokerPolicyReference | 0..1 | |
| 1 | 143 | RFF+042 | Referte schadegeval tussenpersoon | ClaimReferenceIntermediaryReference | 0..1 | |
| 1 | 144 | RFF+027 | Kwijtingnummer (maatschappij) | PremiumNotificationCompanyReference | 0..1 | |
| 1 | 145 | ATT+A020 | Type maatschappij bij medeverzekering | InsurerInCaseOfCoInsuranceCode | 0..1 | |
| ! | 1 | 146 | MOA+087 | Debetbedrag | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 147 | MOA+088 | Creditbedrag | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 148 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 2 | 149 | XRH+2 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 2 | 150 | PTY+003 | Verzekeringsnemer | PartyMainPolicyHolder | 0..1 | |
| ! | 2 | 151 | NME+001 | Officiële naam | OfficialName | 1..1 |
| ! | 2 | 152 | XRT+2 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 153 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 154 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 155 | LIN+008 | Allerlei | CurrAccLineMiscellaneous | 0..n | |
| 1 | 156 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| ! | 1 | 157 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 158 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 159 | MOA+087 | Debetbedrag | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 160 | MOA+088 | Creditbedrag | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 161 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 1 | 162 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 1 | 163 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 1 | 164 | LIN+009 | Financiële bewerking | CurrAccLineFinancialOperation | 0..n | |
| 1 | 165 | GIS+B305 | Aanduiding geconverteerde munt | IndicationConvertedCurrencyProcesscode | 0..1 | |
| ! | 1 | 166 | DTM+005 | Boekingsdatum | AccountingDate | 1..1 |
| 1 | 167 | RFF+001 | Polisnummer | PolicyReference | 0..1 | |
| ! | 1 | 168 | MOA+087 | Debetbedrag | DebitAmountAmount | 1..1 |
| ! | 1 | 169 | MOA+088 | Creditbedrag | CreditAmountAmount | 1..1 |
| 1 | 170 | FTX+019 | Beschrijving | DescriptionText | 0..1 | |
| ! | 1 | 171 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 | |
| ! | 0 | 172 | XET+07 | Rekeninguittreksel - Borderel | CurrentAccountStatementExchangeUnitTrailer | 1..1 |
Legende
!
Verplicht element
1..1
uniek en verplicht
1..n
verplicht en meervoudig
0..1
uniek en optioneel
0..n
optioneel en meervoudig
💡
Indien gebruikt, is het kwijtingnummer uniek voor het geheel van de maatschappij dewelke de kwijting uitgeeft.
💡
LIN+001 Termijn van maand X, inning makelaar : Debet : totaal Premies / Credit : totaal Commissies.
💡
LIN+002 Contante, inning makelaar : Debet : te innen bedrag / Credit : verworven commissie.
💡
LIN+003 Terugbetaling, via makelaar : Debet : commissie / Credit : uit te betalen bedrag.
💡
LIN+004 Annulatie van een contante of een termijn : Debet : commissie / Credit : oorspronkelijk te innen bedrag : GIS+B325 is afwezig of staat op 2 "neen".
💡
LIN+004 Annulatie van een terugbetaling : Debet : oorspronkelijk uit te betalen bedrag / Credit : commissie : GIS+B325 is aanwezig en staat op 1 "ja".
💡
LIN+005 Terugzending van een kwijting : dezelfde beide redeneringen als voor een LIN+004.
💡
LIN+006 Commissie, definitief verworven na inning door maatschappij : Debet : 0 / Credit : verworven commissie : GIS+B325 is afwezig of staat op 2 "neen".
💡
LIN+006 Commissie, definitieve terugname na terugbetaling door maatschappij : Debet : terugname commissie / Credit : 0 : GIS+B325 is aanwezig en staat op 1 "ja".
💡
LIN+007 Verrekening van door makelaar uitbetaalde schade : Debet : 0 / Credit : bedrag schadekwijting.
💡
LIN 001, 002, 003, 004, 005 en 006 : bij uitzondering kan een bijvoegsel een kwijting genereren met een qua commissie tegengesteld resultaat; een te betalen kontante met een terugname van commissie, of een terugbetalingskwijting met een verworven commissie. In dat geval heeft het debet of credit dat de commissie bevat een negatieve waarde. De Recommendation "Boekhoudkundige bewegingen en inningswijzen" bevat meer uitleg.