M0701
Extrait de compte / Rekeninguittreksel
v2
| Seq. | Description | Oblig. | Liste | Max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Message issuing date and time Modifié | Mand. | — | — |
| 20 | Message content inventory identifier Modifié | Mand. | — | — |
| 30 | Message content inventory version Modifié | Mand. | — | — |
| 40 | Date d'émission | Mand. | — | — |
| 50 | Date de clôture de l'extrait de compte | Mand. | — | — |
| 60 | Référence lors du payement | Option. | — | — |
| 70 |
GUID (Globally Unique IDentifier) du message, sera référencé par le(s) document(s) annexe(s) Nouveau
Mandatory when added documents are sent.
|
Cond. | — | — |
| 80 | Unité monétaire | Option. | A660 v3 | — |
| 90 | Solde débiteur précédent | Mand. | — | — |
| 100 | Solde créditeur précédent | Mand. | — | — |
| 110 | Solde débiteur | Mand. | — | — |
| 120 | Solde créditeur | Mand. | — | — |
| 130 | Total commission du mois | Mand. | — | — |
| 140 | Total commission de l'année | Mand. | — | — |
| 145 |
Nombre de documents annexes Mandatory when added documents are sent
|
Cond. | — | — |
| 150 | Texte VCS | Option. | — | — |
| 160 | Intermédiaire | Mand. | — | — |
| 170 |
Intermédiaire - Numéro FSMA Modifié
Since 15/7/2017 the FSMA no longer attributes such number
|
Option. | — | — |
| 180 | Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie Modifié | Mand. | — | — |
| 190 | Intermédiaire - Code carte d'échange Modifié | Mand. | — | — |
| 200 | Assureur | Mand. | — | — |
| 210 | Assureur - Numéro FSMA Modifié | Mand. | — | — |
| 220 | Assureur - Code carte d'échange Modifié | Mand. | — | — |
| 230 |
Comptabilisation émission terme encaissement courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 240 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 250 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 260 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 270 |
Nombre de documents annexes Nouveau
Mandatory when added documents are sent.
|
Cond. | — | — |
| 280 | Description | Option. | — | — |
| 290 |
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 300 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 310 | Type de police Modifié | Option. | A502 v8 | — |
| 320 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 330 | Date de début | Option. | — | — |
| 340 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 350 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 360 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 370 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 380 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 390 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 400 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 410 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 420 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 430 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 440 |
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 450 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 460 | Type de police Modifié | Option. | A502 v8 | — |
| 470 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 480 | Date de début | Option. | — | — |
| 490 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 500 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 510 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 520 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 530 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 540 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 550 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 560 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 570 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 580 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 590 |
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 600 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 610 | Indice inversion montants prime et commission | Option. | B325 v1 | — |
| 620 | Type de police Modifié | Option. | A502 v8 | — |
| 630 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 640 | Date de début | Option. | — | — |
| 650 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 660 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 670 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 680 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 690 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 700 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 710 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 720 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 730 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 740 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 750 |
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 760 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 770 | Indice inversion montants prime et commission | Option. | B325 v1 | — |
| 780 | Type de police Modifié | Option. | A502 v8 | — |
| 790 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 800 | Date de début | Option. | — | — |
| 810 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 820 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 830 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 840 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 850 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 860 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 870 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 880 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 890 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 900 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 910 |
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 920 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 930 | Indice inversion montant commission | Option. | B325 v1 | — |
| 940 | Type de police Modifié | Option. | A502 v8 | — |
| 950 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 960 | Date de début | Option. | — | — |
| 970 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 980 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 990 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 1000 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 1010 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 1020 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 1030 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 1040 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 1050 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 1060 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 1070 |
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1080 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 1090 | Type de police Modifié | Option. | A502 v8 | — |
| 1100 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 1110 | Moment de l'événement | Option. | — | — |
| 1120 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 1130 | Numéro du sinistre | Option. | — | — |
| 1140 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 1150 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 1160 | Référence sinistre producteur | Option. | — | — |
| 1170 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 1180 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 1190 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 1200 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 1210 | Description (typiquement description sinistre) | Option. | — | — |
| 1220 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 1230 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 1240 |
Divers 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1250 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 1260 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 1270 | Numéro de police | Option. | — | — |
| 1280 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 1290 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 1300 | Description (typiquement description mouvement comptable) | Option. | — | — |
| 1310 |
Comptabilisation d'une opération financière 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1320 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 1330 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 1340 | Numéro de police | Option. | — | — |
| 1350 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 1360 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 1370 | Description (typiquement description mouvement comptable) | Option. | — | — |
Légende
Mand.
obligatoire
Cond.
conditionnel — obligatoire dans certains cas
Option.
optionnel
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