M0701
Extrait de compte / Rekeninguittreksel
v1
| Seq. | Description | Oblig. | Liste | Max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Date d'émission | Mand. | — | — |
| 20 | Date de clôture de l'extrait de compte | Mand. | — | — |
| 30 | Référence lors du payement | Option. | — | — |
| 40 | Unité monétaire | Option. | A660 v3 | — |
| 50 | Solde débiteur précédent | Mand. | — | — |
| 60 | Solde créditeur précédent | Mand. | — | — |
| 70 | Solde débiteur | Mand. | — | — |
| 80 | Solde créditeur | Mand. | — | — |
| 90 | Total commission du mois | Mand. | — | — |
| 100 | Total commission de l'année | Mand. | — | — |
| 110 | Texte VCS | Option. | — | — |
| 120 | Intermédiaire | Mand. | — | — |
| 130 | Intermédiaire - Numéro CBFA | Mand. | — | — |
| 140 | Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie | Mand. | — | — |
| 150 | Intermédiaire - Code carte d'échange | Mand. | — | — |
| 160 | Assureur | Mand. | — | — |
| 170 | Assureur - Numéro CBFA | Mand. | — | — |
| 180 | Assureur - Code carte d'échange | Mand. | — | — |
| 200 |
Comptabilisation émission terme encaissement courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 210 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 220 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 230 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 240 | Description | Option. | — | — |
| 300 |
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 310 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 320 | Type de police | Option. | A502 v5 | — |
| 330 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 340 | Date de début | Option. | — | — |
| 350 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 360 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 370 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 380 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 390 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 395 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 396 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 397 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 398 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 399 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 400 |
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 410 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 420 | Type de police | Option. | A502 v5 | — |
| 430 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 440 | Date de début | Option. | — | — |
| 450 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 460 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 470 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 480 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 490 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 495 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 496 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 497 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 498 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 499 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 500 |
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 510 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 515 | Indice inversion montants prime et commission | Option. | B325 v1 | — |
| 520 | Type de police | Option. | A502 v5 | — |
| 530 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 540 | Date de début | Option. | — | — |
| 550 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 560 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 570 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 580 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 590 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 595 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 596 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 597 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 598 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 599 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 600 |
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 610 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 615 | Indice inversion montants prime et commission | Option. | B325 v1 | — |
| 620 | Type de police | Option. | A502 v5 | — |
| 630 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 640 | Date de début | Option. | — | — |
| 650 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 660 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 670 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 680 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 690 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 695 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 696 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 697 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 698 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 699 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 700 |
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant) 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 710 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 715 | Indice inversion montant commission | Option. | B325 v1 | — |
| 720 | Type de police | Option. | A502 v5 | — |
| 730 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 740 | Date de début | Option. | — | — |
| 750 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 760 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 770 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 780 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 790 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 795 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 796 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 797 | Description (typiquement dénomination produit) | Option. | — | — |
| 798 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 799 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 800 |
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 810 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 820 | Type de police | Option. | A502 v5 | — |
| 830 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 840 | Moment de l'événement | Option. | — | — |
| 850 | Numéro de police | Mand. | — | — |
| 855 | Numéro du sinistre | Option. | — | — |
| 860 | Numéro de police Assuralia | Option. | — | — |
| 870 | Référence police producteur | Option. | — | — |
| 875 | Référence sinistre producteur | Option. | — | — |
| 880 |
Numéro de quittance (compagnie) Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
Option. | — | — |
| 890 | Type d'assureur en coassurance | Option. | A020 v1 | — |
| 895 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 896 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 897 | Description (typiquement description sinistre) | Option. | — | — |
| 898 | Preneur d'assurance | Option. | — | — |
| 899 | Preneur d'assurance - Nom officiel | Mand. | — | — |
| 900 |
Divers 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 910 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 920 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 930 | Numéro de police | Option. | — | — |
| 940 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 950 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 960 | Description (typiquement description mouvement comptable) | Option. | — | — |
| 1000 |
Comptabilisation d'une opération financière 0..n présences
|
Option. | — | — |
| 1010 | Indice devise convertie | Option. | B305 v1 | — |
| 1020 | Date de comptabilisation | Mand. | — | — |
| 1030 | Numéro de police | Option. | — | — |
| 1040 | Montant débit | Mand. | — | — |
| 1050 | Montant crédit | Mand. | — | — |
| 1060 | Description (typiquement description mouvement comptable) | Option. | — | — |
Légende
Mand.
obligatoire
Cond.
conditionnel — obligatoire dans certains cas
Option.
optionnel
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