Documentation Telebib2 — Guides et références techniques

Structure du message

-Niveau 0 - Extrait de compte - Bordereau

!	1	XEH+07		CurrentAccountStatementExchangeUnit	1..1
!	2	DTM+010	Date d'émission du document	DocumentIssueDate	1..1
!	3	DTM+069	Date de clôture de l'extrait de compte	CurrentAccountClosingDateTime	1..1
	4	RFF+068	Référence lors du payement	PaymentReference	0..1
	5	ATT+A660	Unité monétaire	MonetaryUnitCode	0..1
!	6	MOA+083	Solde débiteur précédent	StartDebitBalanceAmount	1..1
!	7	MOA+084	Solde créditeur précédent	StartCreditBalanceAmount	1..1
!	8	MOA+081	Solde débiteur	DebitBalanceAmount	1..1
!	9	MOA+082	Solde créditeur	CreditBalanceAmount	1..1
!	10	MOA+085	Total commission du mois	TotalMonthlyCommissionAmount	1..1
!	11	MOA+086	Cumul commission de l'année	TotalYearlyCommissionAmount	1..1
	12	FTX+034	Texte VCS	StructuredPaymentReferenceText	0..1

+Niveau 1 - Intermédiaire

!	13	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
!	14	PTY+002	Intermédiaire	PartyIntermediary	1..1
!	15	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Assureur

!	16	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
!	17	PTY+006	Assureur	PartyInsurer	1..1
!	18	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Terme

!	19	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	20	LIN+001	Terme	CurrAccLineTerm	0..n
!	21	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
!	22	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	23	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	24	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	25	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Comptant

!	26	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	27	LIN+002	Comptant	CurrAccLineCash	0..n
	28	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	29	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	30	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	31	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	32	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	33	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	34	RFF+003	Référence producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	35	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	36	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	37	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	38	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	39	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	40	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	41	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	42	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	43	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Remboursement de prime

!	45	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	46	LIN+003	Remboursement de prime	CurrAccLinePremiumReimbursement	0..n
	47	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	48	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	49	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	50	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	51	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	52	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	53	RFF+003	Référence producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	54	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	55	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	56	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	57	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	58	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	59	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	60	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	61	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	62	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Annulation

!	64	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	65	LIN+004	Annulation	CurrAccLinePremiumCancellation	0..n
	66	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	67	GIS+B325	Inverser montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	68	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	69	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	70	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	71	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	72	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	73	RFF+003	Référence producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	74	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	75	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	76	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	77	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	78	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	79	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	80	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	81	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	82	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Renvoi de quittance

!	84	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	85	LIN+005	Renvoi de quittance	CurrAccLinePremiumNotificationReturned	0..n
	86	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	87	GIS+B325	Inverser montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	88	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	89	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	90	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	91	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	92	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	93	RFF+003	Référence producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	94	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	95	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	96	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	97	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	98	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	99	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	100	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	101	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	102	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

103

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Commission

!	104	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	105	LIN+006	Commission	CurrAccLineCommission	0..n
	106	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	107	GIS+B325	Inverser montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	108	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	109	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	110	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	111	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	112	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	113	RFF+003	Référence producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	114	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	115	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	116	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	117	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	118	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	119	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	120	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	121	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	122	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

123

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Sinistre

!	124	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	125	LIN+007	Sinistre	CurrAccLineClaim	0..n
	126	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	127	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	128	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	129	DTM+048	Moment de l'événement	MomentOfTheEventDateTime	0..1
!	130	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	131	RFF+029	Numéro de sinistre	ClaimReference	0..1
	132	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	133	RFF+003	Référence producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	134	RFF+042	Référence sinistre du producteur	ClaimReferenceIntermediaryReference	0..1
	135	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	136	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	137	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	138	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	139	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	140	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	141	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	142	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	143	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

144

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Divers

!	145	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	146	LIN+008	Divers	CurrAccLineMiscellaneous	0..n
	147	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
!	148	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	149	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
!	150	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	151	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	152	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	153	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Opérations financières

!	154	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	155	LIN+009	Opérations financières	CurrAccLineFinancialOperation	0..n
	156	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
!	157	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	158	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
!	159	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	160	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	161	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	162	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

163

XET+07

Extrait de compte - Bordereau

CurrentAccountStatementExchangeUnitTrailer

1..1

Légende ! Elément obligatoire 1..1 unique et obligatoire 1..n obligatoire et multiple 0..1 unique et optionnel 0..n optionnel et multiple

Si utilisé, le numéro de quittance est unique pour l'ensemble de la compagnie émettrice.

LIN+001 Terme du mois X, encaissement courtier : Débit : total des Primes / Crédit : total des Commissions.

LIN+002 Comptant, encaissement courtier : Débit : montant à encaisser / Crédit : commission acquise.

LIN+003 Remboursement via courtier : Débit : commission / Crédit : montant à rembourser.

LIN+004 Annulation d'un comptant ou terme : Débit : comission / Crédit : montant, originalement à encaisser : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".

LIN+004 Annulation d'un remboursement : Débit : montant, originalement à rembourser / Crédit : commission : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".

LIN+005 Renvoi d'une quittance : les mêmes deux raisonnements que pour le LIN+004.

LIN+006 Commission, acquise définitivement après encaissement par la compagnie : Débit : 0 / Crédit : commission acquise : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".

LIN+006 Commission, définitivement repris après remboursement par la compagnie : Débit : commission reprise / Crédit : 0 : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".

LIN+007 Compensation du paiement d'un sinistre par le courtier : Débit : 0 / Crédit : montant de la quittance de règlement du sinistre.

LIN 001, 002, 003, 004, 005 et 006 : exceptionellement, un avenant peut générer une quittance de comptant ou de remboursement avec un résultat inversé en commissionnement; un comptant avec une reprise de commission, ou un remboursement avec un acquis de commission. Dans ces cas, le débit ou crédit contenant la commission a une valeur négative. La recommendation "Mouvements comptables et régimes d'encaissement" l'explique plus en détail.

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